Ocean Quant Management ya ofrece consultoría matemática a sus clientes

Ocean Quant Management, empresa dedicada al análisis y elaboración de informes estadísticos, ya ofrece consultoría matemática basada en la elaboración customizada por el cliente de procesos matemáticos complejos para el diseño de carteras estructuradas, valoración de activos financieros y datos macroeconómicos.

Ocean Quant Management elabora carteras para inversores minoristas siguiendo el criterio de media-varianza robusta, imitación por CVaR, imitación por modelos ARIMA y por modelos VARMA. También se dirige a entidades reguladas y empresas estructurando carteras complejas mediante CART o Cluster. Además, también hace posible especificar en la creación de la cartera la imposición de benchmarks, backtesting y forwardtesting.

La consultora ofrece ahora al cliente la posibilidad de calcular el valor actual y futuro de activos financieros y variables macroeconómicas mediante modelos matemáticos que prevén cambios estructurales del mercado dentro de unos intervalos de confianza determinados. Para ello, valoran activos mediante los mismos criterios que en la elaboración de carteras. Si las necesidades del tipo de activo son especiales, se pueden valorar mediante simulaciones de Montecarlo o redes neurales.

Ocean Quant Management, mediante la aplicación de una estrategia completamente alternativa y revolucionaria diferente a todas las existentes en España y en buena parte del mundo, permitirá así a los inversores tomar decisiones para operar en los distintos mercados con un mayor índice de éxito.

Según palabras de Manuel Aarón Fajardo García, CEO de Ocean Quant Management: “A través de la consultoría matemática el cliente puede obtener información ajustada a sus preferencias con un avanzado e innovador estudio cuantitativo mediante distintos modelos econométricos empleados por Ocean Quant Management que contribuyen eficientemente en las decisiones de inversión”.